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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 320.00 | 55 670.00 | 1 651.00 | 57 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 71 426.00 | 3 774.00 | 75 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 007.00 | 159 562.00 | 52 444.00 | 212 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 208.00 | | 344 208.00 | 344 208.00 |
BN En cours de production de biens | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 224.00 | 4 183.00 | 61 041.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 751.00 | 4 183.00 | 481 568.00 | 485 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 758.00 | 163 745.00 | 534 013.00 | 697 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 441.00 | 32 055.00 | 6 385.00 | 38 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 171 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -236 736.00 | | | -236 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 256.00 | -407 756.00 | | -78 256.00 |
DL TOTAL (I) | -94 992.00 | -16 735.00 | | -94 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772.00 | 146 981.00 | | 14 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 396.00 | 39 291.00 | | 103 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 960.00 | 331 672.00 | | 314 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 126.00 | 71 665.00 | | 54 126.00 |
EA Autres dettes | 141 752.00 | 161 788.00 | | 141 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 005.00 | 751 396.00 | | 629 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 013.00 | 737 861.00 | | 534 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 005.00 | 751 396.00 | | 629 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 285.00 | 116 449.00 | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 887.00 | | 75 345.00 | 209 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 550.00 | 40 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 226.00 | 212 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 132 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | 75 345.00 | 17 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 477.00 | 12 761.00 | 20 676.00 | 167 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 367.00 | 7 688.00 | | 24 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 699.00 | 5 073.00 | 20 676.00 | 142 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 183.00 | | 100 000.00 | 104 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 383.00 | | 103 200.00 | 107 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 960.00 | 314 960.00 | | 314 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UX Autres créances clients | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VI Groupe et associés | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VP Divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 005.00 | 629 005.00 | | 629 005.00 |