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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 672.00 | 58 821.00 | 198 851.00 | 257 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 821.00 | 81 498.00 | 1 250 323.00 | 1 331 821.00 |
BT Marchandises | 72 828.00 | 4 895.00 | 67 932.00 | 72 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 473.00 | 4 895.00 | 146 578.00 | 151 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 295.00 | 86 393.00 | 1 396 901.00 | 1 483 295.00 |
CU Autres participations | 949 350.00 | | 949 350.00 | 949 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 552.00 | 1 028 293.00 | | 1 070 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 314.00 | 42 259.00 | | -95 314.00 |
DL TOTAL (I) | 986 238.00 | 1 081 552.00 | | 986 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 380.00 | 274 925.00 | | 218 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 292.00 | 43 066.00 | | 79 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | 86 314.00 | | 79 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 880.00 | 14 491.00 | | 17 880.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | 13 984.00 | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 662.00 | 432 782.00 | | 410 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 901.00 | 1 514 334.00 | | 1 396 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 264.00 | | 457 264.00 | 457 264.00 |
FG Production vendue services | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 741.00 | | 565 741.00 | 565 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 660.00 | 16 500.00 | | 20 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 660.00 | 16 500.00 | | 21 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 674.00 | 13 121.00 | | 66 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 674.00 | 13 121.00 | | 66 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 014.00 | 3 379.00 | | -45 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 314.00 | 42 259.00 | | -95 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 758.00 | | | 1 405 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 677.00 | | | 162 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 572.00 | | | 952 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 605.00 | 18 055.00 | 17 161.00 | 60 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 18 055.00 | 17 161.00 | 57 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 938.00 | 49 987.00 | 134 951.00 | 184 938.00 |
VI Groupe et associés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 663.00 | 275 711.00 | 134 951.00 | 410 663.00 |