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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 244.00 | 37 180.00 | 123 065.00 | 160 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 977.00 | 49 290.00 | 39 687.00 | 88 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 808.00 | 87 770.00 | 165 038.00 | 252 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 032.00 | 41 355.00 | 511 677.00 | 553 032.00 |
BZ Autres créances | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
CF Disponibilités | 1 014 626.00 | | 1 014 626.00 | 1 014 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 746.00 | 41 355.00 | 1 681 391.00 | 1 722 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 554.00 | 129 125.00 | 1 846 429.00 | 1 975 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 016 024.00 | | | 1 016 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 926.00 | | | 281 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 335.00 | | | 1 306 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 404.00 | | | 238 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 094.00 | | | 540 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 429.00 | | | 1 846 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 392.00 | | | 476 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 513.00 | | 20 774.00 | 233 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 252 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 249 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 930.00 | | 20 771.00 | 229 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 3.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 430.00 | 37 649.00 | 1 309.00 | 51 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | 37 649.00 | 1 309.00 | 50 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 497.00 | 41 355.00 | 25 497.00 | 25 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 497.00 | 41 355.00 | 25 497.00 | 25 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 497.00 | 41 355.00 | 25 497.00 | 25 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 355.00 | 25 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 725.00 | | | 492 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
VB T. V. A. | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 794.00 | 26 092.00 | 63.00 | 89 794.00 |
VI Groupe et associés | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VP Divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 103.00 | 615 959.00 | 26 144.00 | 642 103.00 |
VW T.V.A. | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 094.00 | 476 392.00 | 63 702.00 | 540 094.00 |