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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
AN Terrains | 471 239.00 | 61 490.00 | 409 748.00 | 471 239.00 |
AP Constructions | 427 551.00 | 100 644.00 | 326 906.00 | 427 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 596.00 | 433 901.00 | 33 695.00 | 467 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 121 532.00 | 17 225.00 | 138 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 093.00 | 720 459.00 | 818 634.00 | 1 539 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BZ Autres créances | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 194.00 | | 150 194.00 | 150 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 288.00 | 720 459.00 | 968 828.00 | 1 689 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 323.00 | 778 323.00 | | 778 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -469 612.00 | -417 757.00 | | -469 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 067.00 | -51 854.00 | | -21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 288 405.00 | 309 473.00 | | 288 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 081.00 | 372 243.00 | | 400 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | 34 898.00 | | 21 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 283.00 | 70 907.00 | | 79 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | 28 917.00 | | 18 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 448.00 | 140 254.00 | | 145 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 896.00 | | |
EA Autres dettes | 15 670.00 | 15 956.00 | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 422.00 | 668 073.00 | | 680 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 828.00 | 977 547.00 | | 968 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 422.00 | 668 073.00 | | 680 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 143.00 | 1 033.00 | | 25 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 920.00 | |
FM Production stockée | | | 3 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 944.00 | 439 110.00 | | 450 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 011.00 | 490 965.00 | | 472 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 067.00 | -51 854.00 | | -21 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 986.00 | 14 803.00 | | 21 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 545.00 | 48 937.00 | 100 974.00 | 467 545.00 |
VI Groupe et associés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 266.00 | | | 456 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 395.00 | 42 175.00 | 220.00 | 42 395.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 342.00 | 177 734.00 | 100 974.00 | 596 342.00 |