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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 117 014 425.00 | | 117 014 425.00 | 117 014 425.00 |
AP Constructions | 376 638 144.00 | 185 626 977.00 | 191 011 167.00 | 376 638 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 533.00 | 228 985.00 | 416 548.00 | 645 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 363 289.00 | 1 844 338.00 | 17 518 951.00 | 19 363 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 867 396.00 | 187 700 300.00 | 493 167 096.00 | 680 867 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483 799.00 | 562 929.00 | 15 920 870.00 | 16 483 799.00 |
BZ Autres créances | 17 276 568.00 | | 17 276 568.00 | 17 276 568.00 |
CF Disponibilités | 1 285 757.00 | | 1 285 757.00 | 1 285 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 126 649.00 | 562 929.00 | 34 563 720.00 | 35 126 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 994 045.00 | 188 263 229.00 | 527 730 816.00 | 715 994 045.00 |
CU Autres participations | 167 206 005.00 | | 167 206 005.00 | 167 206 005.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 215 745.00 | 18 215 745.00 | | 18 215 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 578 675.00 | 1 578 675.00 | | 1 578 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 246 399.00 | 72 246 399.00 | | 72 246 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821 575.00 | 1 821 575.00 | | 1 821 575.00 |
DH Report à nouveau | 70 377.00 | 605 877.00 | | 70 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 984 995.00 | 15 464 500.00 | | -8 984 995.00 |
DL TOTAL (I) | 84 947 776.00 | 109 932 771.00 | | 84 947 776.00 |
DP Provisions pour risques | 16 470.00 | 1 974 345.00 | | 16 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 470.00 | 1 974 345.00 | | 16 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 209 777.00 | 227 967 167.00 | | 244 209 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 245 159.00 | 122 319 757.00 | | 167 245 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 905.00 | 7 341 063.00 | | 7 471 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 973.00 | 1 889 838.00 | | 2 063 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942 494.00 | 6 566 058.00 | | 7 942 494.00 |
EA Autres dettes | 5 390 706.00 | 4 491 964.00 | | 5 390 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 442 556.00 | 7 695 037.00 | | 8 442 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 766 570.00 | 378 270 884.00 | | 442 766 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 730 816.00 | 490 177 999.00 | | 527 730 816.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 536 035.00 | | 39 538 035.00 | 39 536 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 536 035.00 | | 39 538 035.00 | 39 536 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 806 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 926 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 439 001.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 740 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 740 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 545 994.00 | 27 341 639.00 | | 6 545 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545 994.00 | 27 341 639.00 | | 6 545 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545 994.00 | 17 398 361.00 | | -6 545 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 855 067.00 | 86 235 925.00 | | 43 855 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 840 062.00 | 70 771 425.00 | | 52 840 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 984 995.00 | 15 464 500.00 | | -8 984 995.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 691 708.00 | | 67 438 839.00 | 827 691 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 206 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 283 151.00 | | 880 867 395.00 | 4 283 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 482.00 | | | 1 841 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 689.00 | | 513 661 390.00 | 2 421 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 482.00 | | | 1 841 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 644 221.00 | | 67 438 839.00 | 458 644 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 206 006.00 | | | 167 206 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 202 539.00 | 15 655 288.00 | 1 866.00 | 170 202 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 202 539.00 | 15 655 288.00 | 1 866.00 | 170 202 539.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974 346.00 | 16 470.00 | 1 974 346.00 | 1 974 346.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 844 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 596 609.00 | | 33 680.00 | 596 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 609.00 | 1 844 338.00 | 33 680.00 | 596 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 954.00 | 1 880 808.00 | 2 008 025.00 | 2 570 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860 808.00 | 33 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 974 345.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 245 159.00 | 49 615.00 | 161 755 060.00 | 167 245 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 904.00 | 7 471 904.00 | | 7 471 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942 494.00 | 7 942 494.00 | | 7 942 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390 706.00 | 5 390 706.00 | | 5 390 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 442 556.00 | 8 442 556.00 | | 8 442 556.00 |
VC Groupe et associés | 10 255 974.00 | | | 10 255 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | | | -8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 000.00 | | | 154 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 591 733.00 | | | 157 591 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 840 892.00 | 22 946 828.00 | 10 894 064.00 | 33 840 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 766 570.00 | 57 346 946.00 | 184 376 444.00 | 442 766 570.00 |