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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 778.00 | | 287 778.00 | 287 778.00 |
AN Terrains | 16 513.00 | 7 671.00 | 8 842.00 | 16 513.00 |
AP Constructions | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 715.00 | 15 086.00 | 32 630.00 | 47 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 178.00 | 213 929.00 | 329 250.00 | 543 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 327.00 | 213 929.00 | 537 398.00 | 751 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 998.00 | 360 145.00 | | 285 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
DH Report à nouveau | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | 28 719.00 | | 27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 412 684.00 | 488 056.00 | | 412 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 42 207.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 13 848.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 224.00 | 42 400.00 | | 31 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 851.00 | 69 151.00 | | 35 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 714.00 | 167 607.00 | | 112 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 398.00 | 667 662.00 | | 537 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 714.00 | 167 607.00 | | 112 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 603.00 | | 36 602.00 | 551 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 027.00 | 543 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 027.00 | 255 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 778.00 | | | 287 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 825.00 | | 36 602.00 | 263 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 986.00 | 12 167.00 | 37 224.00 | 238 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 986.00 | 12 167.00 | 37 224.00 | 238 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
UX Autres créances clients | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |