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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 016.00 | 55 505.00 | 4 511.00 | 60 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 459.00 | 56 122.00 | 154 337.00 | 210 459.00 |
BT Marchandises | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | 714.00 | 19 900.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CF Disponibilités | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 866.00 | 714.00 | 329 152.00 | 329 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 325.00 | 56 836.00 | 483 489.00 | 540 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 743.00 | 492 743.00 | | 492 743.00 |
DH Report à nouveau | -400 743.00 | -382 117.00 | | -400 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 728.00 | -18 626.00 | | 9 728.00 |
DL TOTAL (I) | 110 113.00 | 100 385.00 | | 110 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 075.00 | 89 185.00 | | 71 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 057.00 | 225 245.00 | | 276 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 55 484.00 | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 376.00 | 369 914.00 | | 373 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 489.00 | 470 299.00 | | 483 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 376.00 | 369 914.00 | | 373 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 010.00 | 56 496.00 | 333 506.00 | 277 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 010.00 | 56 496.00 | 333 506.00 | 277 010.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 805.00 | 364 839.00 | | 333 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 077.00 | 383 465.00 | | 324 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 728.00 | -18 626.00 | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222.00 | 1 900.00 | | 54 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 1 900.00 | | 53 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 057.00 | 276 057.00 | | 276 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VI Groupe et associés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 797.00 | 43 220.00 | 6 577.00 | 49 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 376.00 | 373 376.00 | | 373 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 1 900.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | 3 309.00 | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 15 700.00 | 10 146.00 | | 15 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 378.00 | 28 486.00 | | 28 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 024.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 2 924.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 401.00 | 58 320.00 | | 55 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 505.00 | 20 087.00 | | 48 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 652.00 | 41 941.00 | | 48 652.00 |