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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 2 275.00 | 628.00 | 2 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 903.00 | 2 275.00 | 628.00 | 2 903.00 |
060 Stock marchandises | 25 708.00 | 19 208.00 | 6 500.00 | 25 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 132.00 | 19 208.00 | 111 924.00 | 131 132.00 |
110 Total général Actif | 134 035.00 | 21 483.00 | 112 552.00 | 134 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 300.00 | 50 250.00 | | 52 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 301.00 | 50 250.00 | | 52 301.00 |
242 Autres charges externes. | 39 616.00 | 40 380.00 | | 39 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 947.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 698.00 | 15 366.00 | | 7 698.00 |
252 Charges sociales | 3 149.00 | 6 326.00 | | 3 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
262 Autres charges | | 927.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 731.00 | 64 527.00 | | 52 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -430.00 | -14 277.00 | | -430.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -445.00 | -14 202.00 | | -445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 821.00 | | | 1 821.00 |