| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 24 735.00 | 6 076.00 | 30 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 563.00 | 127 056.00 | 383 506.00 | 510 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 690.00 | 127 056.00 | 406 634.00 | 533 690.00 |
CU Autres participations | 355 517.00 | | 355 517.00 | 355 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 32 588.00 | 50 528.00 | | 32 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 969.00 | 2 310.00 | | 17 969.00 |
DL TOTAL (I) | 201 482.00 | 203 762.00 | | 201 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 440.00 | | 3 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 460.00 | 206 323.00 | | 201 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 152.00 | 206 763.00 | | 205 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 634.00 | 410 525.00 | | 406 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 407.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 111.00 | 15 278.00 | | 43 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 142.00 | 12 968.00 | | 25 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 969.00 | 2 310.00 | | 17 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 563.00 | | | 510 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 517.00 | | | 355 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 048.00 | 3 009.00 | | 124 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 048.00 | 3 009.00 | | 124 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 201 460.00 | 201 460.00 | | 201 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |