| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 677.00 | 172 068.00 | 29 608.00 | 201 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 750.00 | 183 323.00 | 66 426.00 | 249 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BT Marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BZ Autres créances | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
CF Disponibilités | 164 075.00 | | 164 075.00 | 164 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973.00 | 183 323.00 | 334 650.00 | 517 973.00 |
CU Autres participations | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DL TOTAL (I) | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 650.00 | | | 334 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
FG Production vendue services | 508 632.00 | | 508 632.00 | 508 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 788.00 | | 570 788.00 | 570 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GE Autres charges | | | 17 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 950.00 | | | 587 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 069.00 | | | 565 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 834.00 | | | 248 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 738.00 | | | 205 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 755.00 | 17 568.00 | | 165 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 478.00 | 17 568.00 | | 159 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 241.00 | 19 042.00 | 13 200.00 | 32 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209.00 | 85 164.00 | 13 045.00 | 98 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 120.00 | 118 921.00 | 13 200.00 | 132 120.00 |