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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 761.00 | 47 777.00 | 210 984.00 | 258 761.00 |
AP Constructions | 3 507 764.00 | 3 132 297.00 | 375 467.00 | 3 507 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 525.00 | 3 180 074.00 | 586 451.00 | 3 766 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
BZ Autres créances | 4 087 343.00 | | 4 087 343.00 | 4 087 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 001.00 | | 4 255 001.00 | 4 255 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 526.00 | 3 180 074.00 | 4 841 452.00 | 8 021 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 144 196.00 | 2 021 391.00 | | 2 144 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 500.00 | 122 804.00 | | 285 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 946.00 | 2 152 445.00 | | 2 437 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 588.00 | 2 159 251.00 | | 2 157 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 4 216.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 265.00 | 52 270.00 | | 51 265.00 |
EA Autres dettes | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 610.00 | 99 357.00 | | 102 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 506.00 | 2 315 096.00 | | 2 403 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 452.00 | 4 529 541.00 | | 4 841 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 046.00 | | 588 046.00 | 588 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 046.00 | | 588 046.00 | 588 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 728.00 | 61 402.00 | | 142 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 048.00 | 357 150.00 | | 650 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 548.00 | 234 345.00 | | 364 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 500.00 | 122 804.00 | | 285 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 525.00 | | | 3 766 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 525.00 | | | 3 766 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 861.00 | 106 213.00 | | 3 073 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 861.00 | 106 213.00 | | 3 073 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 588.00 | | 2 017 716.00 | 2 157 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
UX Autres créances clients | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
VC Groupe et associés | 4 085 477.00 | | | 4 085 477.00 |
VI Groupe et associés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 001.00 | 4 255 001.00 | | 4 255 001.00 |
VW T.V.A. | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 505.00 | 245 917.00 | 2 017 716.00 | 2 403 505.00 |