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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517.00 | 17 443.00 | 74.00 | 17 517.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AN Terrains | 32 430.00 | 26 462.00 | 5 968.00 | 32 430.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 688.00 | 66 568.00 | 38 119.00 | 104 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 425.00 | 793 804.00 | 134 621.00 | 928 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 910.00 | 907 438.00 | 774 471.00 | 1 681 910.00 |
BT Marchandises | 1 498 979.00 | 162 081.00 | 1 336 898.00 | 1 498 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 271.00 | 59 743.00 | 1 175 528.00 | 1 235 271.00 |
BZ Autres créances | 751 714.00 | | 751 714.00 | 751 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 649.00 | | 1 026 649.00 | 1 026 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 205.00 | 221 824.00 | 4 397 381.00 | 4 619 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 115.00 | 1 129 263.00 | 5 171 852.00 | 6 301 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 467 950.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 976 450.00 | 2 015 470.00 | | 1 976 450.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 121.00 | 493 032.00 | | 393 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 972.00 | 3 023 851.00 | | 3 416 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 546.00 | 677 405.00 | | 537 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 257.00 | 867 662.00 | | 674 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 528.00 | 419 009.00 | | 478 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 075.00 | 1 108.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 60 475.00 | 29 882.00 | | 60 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 880.00 | 1 999 174.00 | | 1 754 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 852.00 | 5 023 025.00 | | 5 171 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 213.00 | 1 462 507.00 | | 1 358 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 151 398.00 | | 10 151 398.00 | 10 151 398.00 |
FG Production vendue services | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 240 322.00 | | 10 240 322.00 | 10 240 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 138 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 695.00 | 74 165.00 | | 41 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | 685.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 282.00 | 4 189.00 | | 15 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 282.00 | 5 939.00 | | 15 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 295.00 | 37 988.00 | | 13 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 295.00 | 38 066.00 | | 13 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | -32 127.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 510.00 | 228 718.00 | | 168 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 040.00 | 7 127 535.00 | | 10 635 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 918.00 | 6 634 503.00 | | 10 241 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 121.00 | 493 032.00 | | 393 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 550.00 | | 18 284.00 | 1 672 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 1 681 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 1 068 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 392.00 | | 125.00 | 512 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 469.00 | | 18 159.00 | 1 059 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 976.00 | 121 387.00 | 8 925.00 | 794 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 869.00 | 1 574.00 | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 107.00 | 119 814.00 | 8 925.00 | 779 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 025.00 | 162 081.00 | 163 025.00 | 163 025.00 |
6T Sur comptes clients | 44 705.00 | 15 038.00 | | 44 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 730.00 | 177 119.00 | 163 025.00 | 207 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 730.00 | 177 119.00 | 163 025.00 | 207 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 119.00 | 163 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 257.00 | 674 257.00 | | 674 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 966.00 | 200 966.00 | | 200 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 491.00 | | | 1 163 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
VB T. V. A. | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VC Groupe et associés | 390 323.00 | | | 390 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 546.00 | 140 879.00 | 396 667.00 | 537 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 121.00 | 2 013 121.00 | | 2 013 121.00 |
VW T.V.A. | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 880.00 | 1 358 213.00 | 396 667.00 | 1 754 880.00 |