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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 027.00 | 258 227.00 | 37 800.00 | 296 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 764.00 | 196 830.00 | 180 934.00 | 377 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 031.00 | 455 057.00 | 219 974.00 | 675 031.00 |
BT Marchandises | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 570.00 | | 339 570.00 | 339 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 601.00 | 455 057.00 | 559 544.00 | 1 014 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 439.00 | 30 014.00 | | 28 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 127.00 | 52 924.00 | | 96 127.00 |
DL TOTAL (I) | 132 950.00 | 91 323.00 | | 132 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 159.00 | 166 217.00 | | 76 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 256.00 | 159 729.00 | | 195 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 237.00 | 44 394.00 | | 44 237.00 |
EA Autres dettes | 110 941.00 | 122 118.00 | | 110 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 594.00 | 492 458.00 | | 426 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 544.00 | 583 781.00 | | 559 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 594.00 | 492 458.00 | | 426 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 050.00 | 103 908.00 | 1 054 958.00 | 951 050.00 |
FG Production vendue services | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 417.00 | 103 908.00 | 1 071 325.00 | 967 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 568.00 | 833.00 | | 45 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 569.00 | 1 119.00 | | 45 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 249.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 935.00 | 249.00 | | 20 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 634.00 | 870.00 | | 24 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 8 780.00 | | 30 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 894.00 | 962 364.00 | | 1 116 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 767.00 | 909 439.00 | | 1 020 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 127.00 | 52 924.00 | | 96 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 717.00 | 17 699.00 | | 24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 988.00 | | 31 576.00 | 683 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 533.00 | 675 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 533.00 | 673 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 748.00 | | 31 576.00 | 682 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 457.00 | 78 646.00 | 20 046.00 | 396 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 457.00 | 78 646.00 | 20 046.00 | 396 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 4 886.00 | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 204.00 | 18 607.00 | | 18 204.00 |
ST Autres comptes | 132 474.00 | 111 045.00 | | 132 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 040.00 | 5 230.00 | | 4 040.00 |
YT Sous‐traitance | 8 617.00 | 11 516.00 | | 8 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 600.00 | 123 597.00 | | 145 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 940.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | 5 826.00 | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 936.00 | 269 995.00 | | 308 936.00 |