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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 328.00 | 121.00 | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 1 364.00 | 3 719.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 714.00 | 30 945.00 | 5 769.00 | 36 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 493.00 | 53 980.00 | 2 902 513.00 | 2 956 493.00 |
BT Marchandises | 1 008 216.00 | | 1 008 216.00 | 1 008 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
BZ Autres créances | 15 771 252.00 | 4 460 543.00 | 11 310 709.00 | 15 771 252.00 |
CF Disponibilités | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 287 949.00 | 4 460 543.00 | 12 827 406.00 | 17 287 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 244 442.00 | 4 514 523.00 | 15 729 920.00 | 20 244 442.00 |
CU Autres participations | 2 892 904.00 | | 2 892 904.00 | 2 892 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 834 746.00 | 1 271 889.00 | | 834 746.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 500 615.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 100.00 | 244 353.00 | | 46 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 432.00 | 5 362 867.00 | | 4 227 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 418.00 | 1 020 261.00 | | 150 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623 292.00 | 8 225 904.00 | | 10 623 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 953.00 | 172 807.00 | | 30 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 827.00 | 481 805.00 | | 694 827.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 42 998.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 502 488.00 | 9 943 776.00 | | 11 502 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 729 920.00 | 15 306 643.00 | | 15 729 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 502 488.00 | 9 894 411.00 | | 11 502 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 022.00 | 889 115.00 | | 101 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 228.00 | |
GE Autres charges | | | 50 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 883.00 | 346 000.00 | | 217 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 472.00 | 346 000.00 | | 219 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 691.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214 324.00 | 817 462.00 | | 1 214 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 379.00 | 818 153.00 | | 1 214 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 907.00 | -472 153.00 | | -994 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 550.00 | 1 765 305.00 | | 2 014 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 449.00 | 1 520 952.00 | | 1 968 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 100.00 | 244 353.00 | | 46 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 613.00 | | 2 697.00 | 4 118 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 646.00 | 2 892 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 816.00 | 2 956 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 669.00 | 21 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 501.00 | 41 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 012.00 | | 449.00 | 53 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 051.00 | | 2 247.00 | 128 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 550.00 | | | 3 937 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 009.00 | 21 228.00 | 99 257.00 | 132 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 012.00 | 328.00 | 31 669.00 | 53 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 997.00 | 20 899.00 | 67 588.00 | 78 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 460 543.00 | | | 4 460 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460 543.00 | | | 4 460 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460 543.00 | | | 4 460 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 635.00 | 613 635.00 | | 613 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 399 700.00 | | | 399 700.00 |
VB T. V. A. | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
VC Groupe et associés | 15 679 797.00 | | | 15 679 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 623 292.00 | 10 623 292.00 | | 10 623 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VP Divers | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 171 820.00 | 16 171 820.00 | | 16 171 820.00 |
VW T.V.A. | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 502 488.00 | 11 502 488.00 | | 11 502 488.00 |