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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 320.00 | 52 383.00 | 2 937.00 | 55 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 068.00 | 57 634.00 | 435.00 | 58 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 615.00 | 126 241.00 | 169 373.00 | 295 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BN En cours de production de biens | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 491.00 | 126 241.00 | 216 250.00 | 342 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 8 272.00 | | 11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 789.00 | 28 083.00 | | 32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 52 395.00 | 44 606.00 | | 52 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 343.00 | 81 450.00 | | 85 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 6 459.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 39 915.00 | | 34 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 149.00 | 26 292.00 | | 25 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 656.00 | 13 649.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 855.00 | 167 765.00 | | 163 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 250.00 | 212 371.00 | | 216 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 319.00 | 153 612.00 | | 148 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 702.00 | 50 033.00 | | 51 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
FG Production vendue services | 305 194.00 | | 305 194.00 | 305 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 529.00 | | 459 529.00 | 459 529.00 |
FM Production stockée | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | 410.00 | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 4 348.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 701.00 | 397 905.00 | | 460 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 912.00 | 369 821.00 | | 427 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 789.00 | 28 083.00 | | 32 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 848.00 | | 1 824.00 | 295 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 295 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48.00 | 154 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 113 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 564.00 | | 1 824.00 | 113 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 794.00 | 2 495.00 | 2 048.00 | 125 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | 48.00 | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 521.00 | 2 495.00 | 2 000.00 | 109 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 606.00 | 18 070.00 | 15 536.00 | 33 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 855.00 | 148 319.00 | 15 536.00 | 163 855.00 |