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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
AP Constructions | 1 070.00 | 514.00 | 556.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 419.00 | 22 331.00 | 88.00 | 22 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 867.00 | 55 635.00 | 232.00 | 55 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 424.00 | 78 479.00 | 76 945.00 | 155 424.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 250.00 | 78 479.00 | 98 771.00 | 177 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DG Autres réserves | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
DH Report à nouveau | -68 984.00 | -63 625.00 | | -68 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | -5 359.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | -44 253.00 | -47 576.00 | | -44 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 007.00 | 61 946.00 | | 55 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 017.00 | | 61 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 1 611.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 024.00 | 144 574.00 | | 143 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 771.00 | 96 998.00 | | 98 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 35 633.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678.00 | 40 992.00 | | 8 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | -5 359.00 | | 3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 656.00 | 824.00 | | 77 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 656.00 | 824.00 | | 77 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |