| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 613.00 | 18 262.00 | 351.00 | 18 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 284.00 | 18 262.00 | 8 022.00 | 26 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 939.00 | 10 508.00 | 105 430.00 | 115 939.00 |
BZ Autres créances | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 199.00 | 10 508.00 | 137 691.00 | 148 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 483.00 | 28 771.00 | 145 713.00 | 174 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 521.00 | | 212 521.00 | 212 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 521.00 | | 212 521.00 | 212 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 269.00 | | 15.00 | 26 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 15.00 | 3 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 708.00 | 554.00 | | 17 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | 554.00 | | 17 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 7 008.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 7 008.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 7 008.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 679.00 | 123 018.00 | 15 661.00 | 138 679.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | | | 123.00 |
ST Autres comptes | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 905.00 | | | 41 905.00 |