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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 350.00 | 23 256.00 | 3 094.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 524.00 | 4 476.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 350.00 | 23 780.00 | 8 570.00 | 32 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 475.00 | 23 780.00 | 103 695.00 | 127 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
DH Report à nouveau | -19 867.00 | -35 559.00 | | -19 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 044.00 | 15 693.00 | | -7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 84 552.00 | 91 595.00 | | 84 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 186.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 21 632.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 13 199.00 | | 13 524.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 893.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 144.00 | 38 911.00 | | 19 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 695.00 | 130 507.00 | | 103 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 144.00 | 38 911.00 | | 19 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 033.00 | 179 049.00 | | 132 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 077.00 | 163 356.00 | | 139 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 044.00 | 15 693.00 | | -7 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 350.00 | | 5 000.00 | 27 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | | 5 000.00 | 26 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779.00 | 3 001.00 | | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 3 001.00 | | 20 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |