| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 6 216.00 | 4 030.00 | 10 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 676.00 | 6 216.00 | 5 460.00 | 11 676.00 |
060 Stock marchandises | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
110 Total général Actif | 52 126.00 | 6 216.00 | 45 909.00 | 52 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 334.00 | | | 334.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 876.00 | | | 161 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
252 Charges sociales | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |