| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 959.00 | 9 580.00 | 5 378.00 | 14 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 649.00 | 15 261.00 | 166 387.00 | 181 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 627.00 | 15 261.00 | 284 366.00 | 299 627.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
DH Report à nouveau | -35 480.00 | | | -35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 366.00 | | | 284 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 508.00 | | 757 508.00 | 757 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 508.00 | | 757 508.00 | 757 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 395.00 | | | 766 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 512.00 | | | 761 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 361.00 | 3 901.00 | | 11 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 2 304.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 1 596.00 | | 7 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 133.00 | 116 727.00 | 406.00 | 117 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |