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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 680.00 | 163.00 | 5 844.00 |
AN Terrains | 412 737.00 | | 412 737.00 | 412 737.00 |
AP Constructions | 2 343 563.00 | 729 809.00 | 1 613 754.00 | 2 343 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 029.00 | 374 772.00 | 164 257.00 | 539 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 661.00 | 108 025.00 | 50 635.00 | 158 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
AX Avances et acomptes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 302.00 | 1 218 288.00 | 2 250 014.00 | 3 468 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 247.00 | 18 119.00 | 853 128.00 | 871 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BT Marchandises | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 543.00 | 125 388.00 | 598 154.00 | 723 543.00 |
BZ Autres créances | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CF Disponibilités | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 476.00 | 143 507.00 | 1 797 968.00 | 1 941 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 778.00 | 1 361 796.00 | 4 047 982.00 | 5 409 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 430 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 165.00 | -67 060.00 | | -2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 881.00 | -115 105.00 | | -155 881.00 |
DL TOTAL (I) | 91 953.00 | 247 834.00 | | 91 953.00 |
DP Provisions pour risques | 27 073.00 | 16 386.00 | | 27 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 073.00 | 16 386.00 | | 27 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 542.00 | 1 459 240.00 | | 1 340 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 561.00 | 1 740 284.00 | | 2 160 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 179.00 | 16 508.00 | | 38 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 238.00 | 292 811.00 | | 240 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 191.00 | 135 763.00 | | 140 191.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 10 684.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 777.00 | 3 655 293.00 | | 3 928 777.00 |
ED (V) | 178.00 | 3.00 | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 982.00 | 3 919 517.00 | | 4 047 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 598.00 | 2 958 784.00 | | 3 370 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -65 971.00 | 618 045.00 | | -65 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 948.00 | 506 673.00 | 1 271 621.00 | 764 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 812.00 | 673 502.00 | 1 947 315.00 | 1 273 812.00 |
FG Production vendue services | 50 170.00 | 103 218.00 | 153 389.00 | 50 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 932.00 | 1 283 394.00 | 3 372 326.00 | 2 088 932.00 |
FM Production stockée | | | 26 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000.00 | 360 000.00 | | 330 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 700.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 833.00 | 360 700.00 | | 335 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 25 017.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 25 017.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 461.00 | 335 683.00 | | 334 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -719.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 881.00 | -115 105.00 | | -155 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 759.00 | | 62 606.00 | 3 433 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 063.00 | 3 468 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 063.00 | 3 462 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | 220.00 | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 844.00 | | 62 386.00 | 3 427 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 743.00 | 169 163.00 | 27 619.00 | 1 076 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 132.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 195.00 | 169 031.00 | 27 619.00 | 1 071 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 238.00 | 240 238.00 | | 240 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 574 392.00 | | | 574 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 151.00 | | | 149 151.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 711.00 | 659 711.00 | | 659 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 831.00 | 160 831.00 | 520 000.00 | 680 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 561.00 | 2 160 561.00 | | 2 160 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VP Divers | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 323.00 | 801 323.00 | | 801 323.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 598.00 | 3 370 598.00 | 520 000.00 | 3 890 598.00 |