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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 9 630.00 | 89.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 724.00 | 25 981.00 | 3 744.00 | 29 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 444.00 | 35 610.00 | 3 833.00 | 39 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 267.00 | 35 610.00 | 75 657.00 | 111 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 989.00 | 23 613.00 | | -5 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 277.00 | -29 602.00 | | 23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 45 888.00 | 22 611.00 | | 45 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 88.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 9 743.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 20 775.00 | | 21 256.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 769.00 | 30 605.00 | | 29 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 657.00 | 53 216.00 | | 75 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 769.00 | 30 605.00 | | 29 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 060.00 | 7 086.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 972.00 | 218 755.00 | | 263 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 695.00 | 248 357.00 | | 240 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 277.00 | -29 602.00 | | 23 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527.00 | 5 084.00 | | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 5 084.00 | | 30 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |