| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 310.00 | 588.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 399.00 | 2 310.00 | 3 088.00 | 5 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
110 Total général Actif | 26 474.00 | 2 310.00 | 24 164.00 | 26 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 164.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627.00 | 2 836.00 | 1 790.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127.00 | 2 836.00 | 4 290.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 660.00 | 2 836.00 | 49 824.00 | 52 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 610.00 | 11 414.00 | | 12 610.00 |
230 Autres produits | | 877.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 610.00 | 12 291.00 | | 12 610.00 |
242 Autres charges externes. | 13 441.00 | 9 812.00 | | 13 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 732.00 | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 336.00 | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 558.00 | 11 881.00 | | 15 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 948.00 | 410.00 | | -2 948.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 946.00 | 478.00 | | -2 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 720.00 | 10 435.00 | | 11 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | 1 284.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 19 489.00 | 17 220.00 | | 19 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 14 598.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882.00 | 11 233.00 | | 12 882.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 10 826.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 335.00 | 36 657.00 | | 30 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 824.00 | 53 878.00 | | 49 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
FG Production vendue services | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 227.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 941.00 | 40 233.00 | | 42 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 672.00 | 38 948.00 | | 40 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268.00 | 1 284.00 | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |