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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 14 778.00 | 1 796.00 | 16 574.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 614.00 | 14 778.00 | 1 836.00 | 16 614.00 |
060 Stock marchandises | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
072 Créances – Autres | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
084 Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
110 Total général Actif | 119 861.00 | 14 778.00 | 105 083.00 | 119 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
252 Charges sociales | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 765.00 | | | 19 765.00 |