| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 126.00 | 95 432.00 | 12 693.00 | 108 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 785.00 | 96 432.00 | 237 353.00 | 333 785.00 |
060 Stock marchandises | 30 028.00 | 3 600.00 | 26 428.00 | 30 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
072 Créances – Autres | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
084 Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 371.00 | 3 600.00 | 78 771.00 | 82 371.00 |
110 Total général Actif | 416 155.00 | 100 032.00 | 316 123.00 | 416 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 785.00 | | | 332 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |