| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 130.00 | 1 500.00 | 63 630.00 | 65 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
110 Total général Actif | 126 091.00 | 1 500.00 | 124 591.00 | 126 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 999.00 | 79 895.00 | | 49 999.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 509.00 | 81 428.00 | | 57 509.00 |
242 Autres charges externes. | 41 760.00 | 43 221.00 | | 41 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 846.00 | | 854.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 401.00 | 26 270.00 | | 4 401.00 |
262 Autres charges | 7 483.00 | 8 105.00 | | 7 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 498.00 | 78 441.00 | | 54 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 011.00 | 2 987.00 | | 3 011.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 401.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | -67.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 531.00 | -366.00 | | 2 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 909.00 | | | 4 909.00 |