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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 850.00 | 46 986.00 | 14 864.00 | 61 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 600.00 | 46 986.00 | 15 614.00 | 62 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 041.00 | 46 986.00 | 196 055.00 | 243 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 507.00 | | | 211 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | 18 600.00 | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 17 850.00 | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 000.00 | 2 986.00 | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 2 986.00 | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 505.00 | 42 755.00 | 750.00 | 43 505.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ST Autres comptes | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | | | 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298.00 | | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 199.00 | | | 53 199.00 |