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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 766.00 | | 315 766.00 | 315 766.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 548.00 | | 319 548.00 | 319 548.00 |
CU Autres participations | 315 766.00 | | 315 766.00 | 315 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 710.00 | | | -71 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782.00 | | | -782.00 |
DL TOTAL (I) | -71 993.00 | | | -71 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 614.00 | | | 221 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 542.00 | | | 391 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 548.00 | | | 319 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782.00 | | | -782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 766.00 | | | 315 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 766.00 | | | 315 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 614.00 | 15 306.00 | 68 890.00 | 221 614.00 |
VI Groupe et associés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 542.00 | 185 234.00 | 68 890.00 | 391 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 522.00 | | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |