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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AP Constructions | 6 023.00 | 3 450.00 | 2 573.00 | 6 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 454.00 | 3 368.00 | 6 086.00 | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 786.00 | 8 263.00 | 9 523.00 | 17 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 290.00 | 8 263.00 | 61 027.00 | 69 290.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 185.00 | 30 537.00 | | 19 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | -11 352.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 27 505.00 | 22 485.00 | | 27 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 7 543.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 207.00 | 73.00 | | 17 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 1 932.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | 5 312.00 | | 5 218.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 721.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 521.00 | 15 584.00 | | 33 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 027.00 | 38 069.00 | | 61 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 784.00 | 10 298.00 | | 29 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 319.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 668.00 | 83 032.00 | | 95 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 648.00 | 94 385.00 | | 90 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | -11 352.00 | | 5 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 813.00 | 8 047.00 | | 6 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 871.00 | | 1 916.00 | 15 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | | 1 916.00 | 14 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 2 169.00 | | 6 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 2 169.00 | | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286.00 | 1 549.00 | 3 737.00 | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 522.00 | 29 785.00 | 3 737.00 | 33 522.00 |