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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 943.00 | 29.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820.00 | 3 876.00 | 1 944.00 | 5 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 499.00 | 3 876.00 | 38 623.00 | 42 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 218.00 | | 177 218.00 | 177 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 218.00 | | 177 218.00 | 177 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435.00 | 440.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 440.00 | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812.00 | 8 912.00 | 1 900.00 | 10 812.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 382.00 | | | 35 382.00 |