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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AP Constructions | 39 384.00 | 22 974.00 | 16 410.00 | 39 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 978.00 | 29 287.00 | 14 691.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 585.00 | 74 484.00 | 363 101.00 | 437 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
CF Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 646.00 | | 412 646.00 | 412 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 230.00 | 74 484.00 | 775 747.00 | 850 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 213.00 | 11 214.00 | | 12 213.00 |
DG Autres réserves | 197 151.00 | 186 162.00 | | 197 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 229.00 | 19 985.00 | | 76 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 4 376.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 639 123.00 | 571 740.00 | | 639 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 817.00 | 70 959.00 | | 83 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 14 443.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 12 193.00 | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 5 174.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 624.00 | 104 218.00 | | 136 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 747.00 | 675 958.00 | | 775 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 493 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 3 197.00 | | 26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 800.00 | 479 361.00 | | 500 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 570.00 | 459 372.00 | | 424 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 229.00 | 19 989.00 | | 76 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |