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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 752.00 | 33 734.00 | 17 018.00 | 50 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 797.00 | 38 358.00 | 54 439.00 | 92 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
110 Total général Actif | 256 275.00 | 38 358.00 | 217 916.00 | 256 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 460.00 | | | 342 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 783.00 | | | 134 783.00 |
230 Autres produits | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 553.00 | | | 637 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 095.00 | | | 276 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
252 Charges sociales | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 786.00 | | | 635 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | | | 211.00 |