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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 706.00 | 19 287.00 | 247 418.00 | 266 706.00 |
CF Disponibilités | 367 557.00 | | 367 557.00 | 367 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 071.00 | 19 287.00 | 617 784.00 | 637 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 071.00 | 19 287.00 | 617 784.00 | 637 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 567 299.00 | 560 928.00 | | 567 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 331.00 | 6 371.00 | | 36 331.00 |
DL TOTAL (I) | 609 131.00 | 572 799.00 | | 609 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 653.00 | 1 200.00 | | 8 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 784.00 | 573 999.00 | | 617 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 1 126.00 | | 7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 987.00 | 112 280.00 | | 77 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 656.00 | 105 908.00 | | 41 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 331.00 | 6 371.00 | | 36 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 830.00 | 19 287.00 | 51 830.00 | 51 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 830.00 | 19 287.00 | 51 830.00 | 51 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 830.00 | 19 287.00 | 51 830.00 | 51 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |