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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 999.00 | 19 065.00 | 24 934.00 | 43 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 349.00 | 223 038.00 | 490 311.00 | 713 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 429.00 | 246 248.00 | 568 181.00 | 814 429.00 |
BT Marchandises | 290 935.00 | 33 896.00 | 257 039.00 | 290 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 440.00 | 72 006.00 | 220 434.00 | 292 440.00 |
BZ Autres créances | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
CF Disponibilités | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 345.00 | 105 902.00 | 749 443.00 | 855 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 773.00 | 352 149.00 | 1 317 624.00 | 1 669 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 220.00 | 71 340.00 | | 113 220.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 660.00 | 41 882.00 | | -123 660.00 |
DL TOTAL (I) | 99 568.00 | 223 227.00 | | 99 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 098.00 | 319 143.00 | | 451 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 442.00 | 168 055.00 | | 391 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 181.00 | 270 588.00 | | 225 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 173.00 | 159 761.00 | | 128 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 5 848.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 10 185.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 056.00 | 933 579.00 | | 1 218 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 624.00 | 1 156 807.00 | | 1 317 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 195.00 | 728 923.00 | | 924 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 420.00 | | 2 308 420.00 | 2 308 420.00 |
FG Production vendue services | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 376.00 | | 2 319 376.00 | 2 319 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 270.00 | |
GE Autres charges | | | 47 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 236.00 | 17 589.00 | | 37 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 723.00 | 35 917.00 | | 46 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 647.00 | 521.00 | | 12 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 647.00 | 843.00 | | 12 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | 2 526.00 | | 5 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 159.00 | 2 822.00 | | 73 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 512.00 | -1 979.00 | | -60 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 913.00 | 1 810 913.00 | | 2 424 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 573.00 | 1 769 032.00 | | 2 548 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 660.00 | 41 882.00 | | -123 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 488.00 | | 280 941.00 | 533 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 644.00 | | 280 941.00 | 479 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 661.00 | 102 587.00 | | 143 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 756.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 509.00 | 101 831.00 | | 143 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 171.00 | 33 896.00 | 29 171.00 | 29 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 171.00 | 105 902.00 | 29 171.00 | 29 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 171.00 | 105 902.00 | 29 171.00 | 29 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 271.00 | 29 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 181.00 | 225 181.00 | | 225 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UX Autres créances clients | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
VB T. V. A. | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 098.00 | 157 237.00 | 293 861.00 | 451 098.00 |
VI Groupe et associés | 391 442.00 | 391 442.00 | | 391 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 071.00 | 394 071.00 | | 394 071.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 056.00 | 924 195.00 | 293 861.00 | 1 218 056.00 |