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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 7 910.00 | 1 870.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 261.00 | 204 347.00 | 107 914.00 | 312 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 241.00 | 212 258.00 | 419 983.00 | 632 241.00 |
BT Marchandises | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BZ Autres créances | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 541.00 | 212 258.00 | 494 284.00 | 706 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 980.00 | | | -546 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | -417 769.00 | | | -417 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 928.00 | | | 381 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 287.00 | | | 292 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 053.00 | | | 912 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 284.00 | | | 494 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 997.00 | | | 597 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 814.00 | | 470 814.00 | 470 814.00 |
FG Production vendue services | 557 170.00 | | 557 170.00 | 557 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 984.00 | | 1 027 984.00 | 1 027 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 129.00 | | | -11 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 883.00 | | | 1 043 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 673.00 | | | 1 014 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 180.00 | | 61.00 | 632 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 780.00 | | | 319 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 200.00 | | 61.00 | 312 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 494.00 | 48 763.00 | | 163 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 3 803.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 387.00 | 44 960.00 | | 159 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 928.00 | 67 873.00 | 240 539.00 | 381 928.00 |
VI Groupe et associés | 292 287.00 | 292 287.00 | | 292 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 053.00 | 597 997.00 | 240 539.00 | 912 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
ST Autres comptes | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 539.00 | | | 375 539.00 |