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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 474.00 | 168 340.00 | 117 134.00 | 285 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 925.00 | 24 011.00 | 10 914.00 | 34 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 171.00 | 192 351.00 | 133 820.00 | 326 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | 2 680.00 | 24 417.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 783.00 | 2 680.00 | 166 103.00 | 168 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 954.00 | 195 031.00 | 299 923.00 | 494 954.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 440.00 | 46 291.00 | | 37 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310.00 | -8 851.00 | | -310.00 |
DL TOTAL (I) | 70 130.00 | 70 440.00 | | 70 130.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 710.00 | 155 099.00 | | 110 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 933.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 7 710.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 665.00 | 29 899.00 | | 21 665.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 18 092.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 373.00 | 97 515.00 | | 69 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 293.00 | 310 248.00 | | 221 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 923.00 | 391 188.00 | | 299 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 927.00 | 199 488.00 | | 159 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
FM Production stockée | | | 28 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 20 952.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 952.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 628.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 628.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | 20 324.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 537.00 | 259 734.00 | | 194 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 847.00 | 268 585.00 | | 194 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310.00 | -8 851.00 | | -310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 171.00 | | | 326 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 036.00 | 79 316.00 | | 113 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 8 731.00 | | 15 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 2 000.00 | 10 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 756.00 | 70 584.00 | | 97 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 732.00 | 70 584.00 | 1 296.00 | 101 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 232.00 | 70 584.00 | 3 296.00 | 112 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 584.00 | 1 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 710.00 | 50 544.00 | 60 166.00 | 110 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 186.00 | 31 606.00 | 5 580.00 | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 093.00 | 159 927.00 | 60 166.00 | 220 093.00 |