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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 675.00 | 325.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 046.00 | 10 133.00 | 5 913.00 | 16 046.00 |
BF Prêts | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 408.00 | 10 808.00 | 64 600.00 | 75 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 996.00 | 10 808.00 | 102 188.00 | 112 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 284.00 | 29 315.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 970.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 32 085.00 | 31 934.00 | | 32 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183.00 | 9 393.00 | | 5 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 1 983.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 11 494.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | 29 315.00 | | 30 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 669.00 | 27 453.00 | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 102.00 | 79 637.00 | | 70 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 188.00 | 111 571.00 | | 102 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 920.00 | | 300 920.00 | 300 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 920.00 | | 300 920.00 | 300 920.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 674.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 674.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -674.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 939.00 | 309 532.00 | | 300 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 788.00 | 308 563.00 | | 300 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 970.00 | | 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 758.00 | | 5 650.00 | 69 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 1 000.00 | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | | 4 650.00 | 11 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 3 724.00 | | 7 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 3 049.00 | | 7 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UP Prêts | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 949.00 | 37 587.00 | 4 362.00 | 41 949.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |