| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 1 200.00 | 10 000.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 135.00 | 15 245.00 | 25 890.00 | 41 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 335.00 | 16 445.00 | 99 890.00 | 116 335.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
110 Total général Actif | 204 867.00 | 16 445.00 | 188 422.00 | 204 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 336.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |