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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 349.00 | 151.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 038.00 | 9 548.00 | 6 490.00 | 16 038.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 663.00 | 9 897.00 | 12 766.00 | 22 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
110 Total général Actif | 28 771.00 | 9 897.00 | 18 874.00 | 28 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 173.00 | 2 249.00 | | 9 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 158.00 | 18 800.00 | | 13 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 447.00 | 21 049.00 | | 22 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 325.00 | 5 289.00 | | 2 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | -3 100.00 | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 066.00 | 3 011.00 | | 5 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 956.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 10 540.00 | 13 673.00 | | 10 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 519.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91.00 | 4 238.00 | | 91.00 |
252 Charges sociales | 1 410.00 | 2 619.00 | | 1 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | 2 993.00 | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 061.00 | 30 200.00 | | 25 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 614.00 | -9 151.00 | | -2 614.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 163.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 878.00 | -9 314.00 | | -2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |