| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 059.00 | 21 551.00 | 31 507.00 | 53 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 044.00 | 21 551.00 | 131 492.00 | 153 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 145.00 | 1 066.00 | 140 079.00 | 141 145.00 |
072 Créances – Autres | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
084 Disponibilités | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 215.00 | 1 066.00 | 334 150.00 | 335 215.00 |
110 Total général Actif | 488 259.00 | 22 617.00 | 465 642.00 | 488 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 783.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 762.00 | | | 132 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |