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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 088.00 | 1 899.00 | 5 189.00 | 7 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 2 148.00 | 6 482.00 | 8 631.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 618.00 | 4 048.00 | 162 571.00 | 166 618.00 |
060 Stock marchandises | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
072 Créances – Autres | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
110 Total général Actif | 183 255.00 | 4 048.00 | 179 207.00 | 183 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 300.00 | 138 267.00 | | 180 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630.00 | 291.00 | | 630.00 |
224 Production immobilisée | | 5 147.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 936.00 | 143 743.00 | | 180 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 448.00 | 79 050.00 | | 85 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 314.00 | -2 661.00 | | -3 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | 632.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 34 960.00 | 48 313.00 | | 34 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 4 126.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | 40 383.00 | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 4 640.00 | 8 933.00 | | 4 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 524.00 | 1 523.00 | | 2 524.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 174.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 594.00 | 180 472.00 | | 163 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 342.00 | -36 729.00 | | 17 342.00 |
294 Charges financières | 4 518.00 | 4 155.00 | | 4 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 110.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -337.00 | | -1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 351.00 | -40 657.00 | | 14 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 844.00 | | | 14 844.00 |