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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 470.00 | 742.00 | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 024.00 | 49 482.00 | 219 542.00 | 269 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 236.00 | 49 952.00 | 220 284.00 | 270 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
110 Total général Actif | 299 393.00 | 49 952.00 | 249 441.00 | 299 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62.00 | | | 62.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
230 Autres produits | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 037.00 | | | -6 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |