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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 8.00 | 310.00 | 318.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 576.00 | 40 629.00 | 99 947.00 | 140 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 467.00 | 13 318.00 | 22 149.00 | 35 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 362.00 | 53 956.00 | 222 406.00 | 276 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 248 601.00 | | 248 601.00 | 248 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 011.00 | | 351 011.00 | 351 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 373.00 | 53 956.00 | 573 417.00 | 627 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445.00 | 19 660.00 | | 40 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 739.00 | 5 620.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 73 844.00 | 35 279.00 | | 73 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 283.00 | 142 334.00 | | 149 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 127 533.00 | | 162 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 940.00 | 66 359.00 | | 103 940.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 147.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 573.00 | 400 555.00 | | 499 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 417.00 | 435 834.00 | | 573 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 743.00 | 278 265.00 | | 379 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
FG Production vendue services | 1 022 652.00 | | 1 022 652.00 | 1 022 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 159.00 | | 1 036 159.00 | 1 036 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 428.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 1 300.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 034.00 | 945 933.00 | | 1 040 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 589.00 | 926 274.00 | | 999 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 445.00 | 19 660.00 | | 40 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 175.00 | 34 674.00 | | 35 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 599.00 | | 28 763.00 | 247 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 318.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 599.00 | | 28 445.00 | 147 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 33 225.00 | | 20 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730.00 | 33 217.00 | | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 989.00 | 29 159.00 | 106 009.00 | 148 989.00 |
VI Groupe et associés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
VW T.V.A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 573.00 | 379 743.00 | 106 009.00 | 499 573.00 |