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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 56 830.00 | 42 919.00 | 13 911.00 | 56 830.00 |
AP Constructions | 41 819.00 | 16 936.00 | 24 882.00 | 41 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 099.00 | 180 395.00 | 168 704.00 | 349 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 380.00 | 281 628.00 | 228 752.00 | 510 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 840.00 | 737.00 | 133 103.00 | 133 840.00 |
BZ Autres créances | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CF Disponibilités | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 725.00 | 737.00 | 414 988.00 | 415 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 105.00 | 282 365.00 | 643 740.00 | 926 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 130 481.00 | 67 736.00 | | 130 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 366.00 | 62 744.00 | | 49 366.00 |
DL TOTAL (I) | 381 676.00 | 332 310.00 | | 381 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 014.00 | 71 956.00 | | 195 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 12 418.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 20 225.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 716.00 | 58 915.00 | | 54 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 064.00 | 163 514.00 | | 262 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 740.00 | 506 324.00 | | 643 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 435.00 | 1 980.00 | 1 095 415.00 | 1 093 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 435.00 | 1 980.00 | 1 095 415.00 | 1 093 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 232.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | 121 993.00 | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | 122 137.00 | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 1 776.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 154.00 | 38 795.00 | | 78 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 660.00 | 40 571.00 | | 78 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 340.00 | 81 566.00 | | 69 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 12 764.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 592.00 | 1 243 405.00 | | 1 280 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 225.00 | 1 180 661.00 | | 1 231 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 366.00 | 62 744.00 | | 49 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 908.00 | | 241 790.00 | 348 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 317.00 | 510 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 317.00 | 486 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 976.00 | | 241 090.00 | 325 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 700.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 560.00 | 52 232.00 | 2 164.00 | 231 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 182.00 | 52 232.00 | 2 164.00 | 229 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 014.00 | 49 744.00 | 139 368.00 | 195 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VP Divers | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 985.00 | 239 985.00 | | 239 985.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 064.00 | 116 793.00 | 139 368.00 | 262 064.00 |