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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 559.00 | 62 110.00 | 449.00 | 62 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 439.00 | 116 824.00 | 614.00 | 117 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 770.00 | 116 824.00 | 158 945.00 | 275 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
DH Report à nouveau | -7 900.00 | -8 368.00 | | -7 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 482.00 | 468.00 | | 37 482.00 |
DL TOTAL (I) | 97 414.00 | 59 932.00 | | 97 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 638.00 | 13 892.00 | | 15 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 147.00 | 2 757.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 6 170.00 | | 9 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 357.00 | 21 701.00 | | 24 357.00 |
EA Autres dettes | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 530.00 | 49 773.00 | | 61 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 945.00 | 109 705.00 | | 158 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 530.00 | 49 773.00 | | 61 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 824.00 | | 451 824.00 | 451 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 824.00 | | 451 824.00 | 451 824.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 384.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 384.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -384.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 451.00 | 291 485.00 | | 465 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 968.00 | 291 017.00 | | 427 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 482.00 | 468.00 | | 37 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 234.00 | | 499.00 | 133 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 294.00 | 117 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 294.00 | 116 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | | 499.00 | 132 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 936.00 | 183.00 | 16 294.00 | 132 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 133.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | 50.00 | 16 294.00 | 132 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |