| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 416.00 | 386 095.00 | 52 321.00 | 438 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 372.00 | 227.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 531.00 | 394 468.00 | 55 063.00 | 449 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 862.00 | 22 161.00 | 38 700.00 | 60 862.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 742.00 | 22 161.00 | 99 581.00 | 121 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 274.00 | 416 629.00 | 154 644.00 | 571 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 920.00 | 62 500.00 | | 74 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 071.00 | 12 419.00 | | 12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 95 375.00 | 83 304.00 | | 95 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 340.00 | 30 610.00 | | 31 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 24 307.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069.00 | 11 228.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 268.00 | 66 168.00 | | 59 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 644.00 | 149 473.00 | | 154 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 268.00 | 66 168.00 | | 59 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 192.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 640.00 | 55 799.00 | | 55 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 569.00 | 43 379.00 | | 43 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 071.00 | 12 419.00 | | 12 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 531.00 | | | 449 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 016.00 | | | 447 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 809.00 | 9 658.00 | | 384 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 809.00 | 9 658.00 | | 384 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 647.00 | 74 131.00 | 2 515.00 | 76 647.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |