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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 18 794.00 | 11 434.00 | 30 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 527.00 | 80 093.00 | 11 434.00 | 91 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | 2 151.00 | 119 349.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 995.00 | 2 151.00 | 189 844.00 | 191 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 522.00 | 82 244.00 | 201 278.00 | 283 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 13 995.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | 19 381.00 | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 46 521.00 | 50 146.00 | | 46 521.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 74.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 111 285.00 | | 110 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 300.00 | 27 495.00 | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 472.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 756.00 | 139 326.00 | | 143 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 278.00 | 200 472.00 | | 201 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 474 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 846.00 | 497 345.00 | | 479 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 967.00 | 477 964.00 | | 451 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 879.00 | 19 381.00 | | 27 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 599.00 | | 7 074.00 | 89 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 91 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 90 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 099.00 | | 7 074.00 | 88 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 510.00 | 3 729.00 | 5 146.00 | 81 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 010.00 | 3 729.00 | 5 146.00 | 80 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 177.00 | | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | 177.00 | | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 974.00 | 177.00 | | 12 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
VW T.V.A. | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |