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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 398 733.00 | 172 809.00 | 225 923.00 | 398 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 090.00 | 118 248.00 | 842.00 | 119 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 526.00 | 100 041.00 | 3 486.00 | 103 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 190.00 | 392 955.00 | 308 234.00 | 701 190.00 |
BT Marchandises | 123 880.00 | 19 034.00 | 104 846.00 | 123 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 212.00 | | 268 212.00 | 268 212.00 |
BZ Autres créances | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CF Disponibilités | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 158.00 | 19 034.00 | 511 124.00 | 530 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 347.00 | 411 989.00 | 819 358.00 | 1 231 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 742.00 | 175 742.00 | | 175 742.00 |
DH Report à nouveau | -31 653.00 | -57 651.00 | | -31 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 209.00 | 25 998.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 220 682.00 | 152 474.00 | | 220 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 10 418.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | 52 818.00 | | 182 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 108.00 | 97 045.00 | | 88 108.00 |
EA Autres dettes | 74 023.00 | 5 665.00 | | 74 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 676.00 | 512 400.00 | | 598 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 358.00 | 664 874.00 | | 819 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 190.00 | | | 701 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 349.00 | | | 645 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 012.00 | 29 943.00 | | 363 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 154.00 | 29 943.00 | | 361 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 699.00 | 342 699.00 | | 342 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 676.00 | 424 452.00 | 62 128.00 | 598 676.00 |