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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 078.00 | 50 659.00 | 24 419.00 | 75 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 740.00 | | 1 189 740.00 | 1 189 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 818.00 | 50 659.00 | 1 214 159.00 | 1 264 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BZ Autres créances | 1 548 174.00 | | 1 548 174.00 | 1 548 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
CF Disponibilités | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 618.00 | | 1 825 618.00 | 1 825 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 437.00 | 50 659.00 | 3 039 777.00 | 3 090 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 153.00 | 2 852 153.00 | | 2 852 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
DG Autres réserves | 36 521.00 | 93 278.00 | | 36 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | -56 757.00 | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 265.00 | 2 994 903.00 | | 2 990 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 29 357.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 12 032.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 988.00 | 4 150.00 | | 24 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 513.00 | 45 540.00 | | 49 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 777.00 | 3 040 443.00 | | 3 039 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
FQ Autres produits | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | 1 997.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 545.00 | 203 893.00 | | 88 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 249.00 | -201 896.00 | | -85 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -220.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 989.00 | 304 832.00 | | 246 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 627.00 | 361 588.00 | | 251 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 639.00 | -56 757.00 | | -4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 619.00 | | | 1 179 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 762.00 | | | 1 101 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 247.00 | 16 758.00 | 1 797.00 | 38 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 247.00 | 16 758.00 | 1 797.00 | 38 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
UX Autres créances clients | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 174.00 | | | 1 548 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 059.00 | 1 610 122.00 | 85 938.00 | 1 696 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 513.00 | 40 500.00 | 9 012.00 | 49 513.00 |