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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 14 702.00 | 1 728.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 675.00 | 319.00 | 1 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 564.00 | 16 378.00 | 6 187.00 | 22 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BN En cours de production de biens | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BZ Autres créances | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 120.00 | 16 378.00 | 159 742.00 | 176 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 819.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 14 219.00 | 10 314.00 | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | | -19 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453.00 | 23 244.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 59 697.00 | 55 244.00 | | 59 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 284.00 | 16 640.00 | | 24 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 7 253.00 | | 7 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 24 793.00 | | 25 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 45 047.00 | | 39 312.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 11 615.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 045.00 | 105 348.00 | | 100 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 742.00 | 160 592.00 | | 159 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 045.00 | 105 348.00 | | 100 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 787.00 | 16 311.00 | | 23 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 450.00 | 719.00 | 282 169.00 | 281 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 450.00 | 719.00 | 282 169.00 | 281 450.00 |
FM Production stockée | | | 13 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | 24 733.00 | | 3 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 374.00 | 8 913.00 | | 10 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | 7 976.00 | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | 7 976.00 | | 8 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | 3 592.00 | | 5 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 3 592.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | 4 384.00 | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 3 224.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 487.00 | 300 290.00 | | 307 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 034.00 | 277 046.00 | | 303 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453.00 | 23 244.00 | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 636.00 | | 1 920.00 | 27 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 992.00 | 22 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 18 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | 1 920.00 | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 609.00 | 1 120.00 | 6 351.00 | 21 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | 1 120.00 | 6 191.00 | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |